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Transferencias

Saldo según movimientos registrados
$230.977

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＋ Ajuste manual
MovimientoEntradaSalidaSaldo
Antonela06/11/2026 · cargado 07/11 11:45
—$15.000$230.977
Romina06/11/2026 · cargado 07/11 11:45
—$45.000$245.977
Ventas del 06/11/202606/11/2026 · cargado 07/11 11:40
$154.500—$290.977
Paleta Sofia05/11/2026 · cargado 07/11 12:06
—$37.674$136.477
Valentina05/11/2026 · cargado 07/11 11:52
—$27.000$174.151
Celeste pago un turno05/11/2026 · cargado 07/11 11:48
—$26.000$201.151
Romina05/11/2026 · cargado 07/11 11:47
—$30.000$227.151
Ventas del 05/11/202605/11/2026 · cargado 07/11 11:40
$152.700—$257.151
Ventas del 04/11/202604/11/2026 · cargado 04/11 20:36
$106.700—$104.451
Bidones de agua04/11/2026 · cargado 04/11 20:20
—$17.200−$2.249
Romina04/11/2026 · cargado 04/11 20:10
—$30.000$14.951
Budines03/11/2026 · cargado 04/11 20:19
—$42.000$44.951
Personal · Niños paseo03/11/2026 · cargado 04/11 20:18
—$10.000$86.951
Lourdes03/11/2026 · cargado 04/11 20:17
—$25.000$96.951
Antonela03/11/2026 · cargado 04/11 20:11
—$15.000$121.951
Romina03/11/2026 · cargado 04/11 20:10
—$30.000$136.951
Ventas del 03/11/202603/11/2026 · cargado 07/11 11:38
$68.000—$166.951
Valentina02/11/2026 · cargado 04/11 20:20
—$25.000$98.951
Lourdes02/11/2026 · cargado 04/11 20:17
—$25.000$123.951
Romina pago02/11/2026 · cargado 04/11 20:15
—$30.000$148.951
Ventas del 02/11/202602/11/2026 · cargado 07/11 11:37
$75.100—$178.951
Personal · Niños escuela01/11/2026 · cargado 04/11 20:14
—$15.300$103.851
Ventas del 30/10/202630/10/2026 · cargado 30/10 20:42
$56.800—$119.151
Romina30/10/2026 · cargado 30/10 19:35
—$30.000$62.351
Valentina30/10/2026 · cargado 30/10 19:33
—$35.000$92.351
Antonela30/10/2026 · cargado 31/10 11:56
—$15.000$127.351
Ventas del 29/10/202629/10/2026 · cargado 30/10 19:44
$54.400—$142.351
Valentina29/10/2026 · cargado 30/10 19:26
—$25.000$87.951
Romina29/10/2026 · cargado 30/10 19:25
—$30.000$112.951
Personal · Super día29/10/2026 · cargado 31/10 11:59
—$10.700$142.951
Ventas del 28/10/202628/10/2026 · cargado 29/10 19:35
$111.800—$153.651
Romina pago28/10/2026 · cargado 28/10 19:02
—$30.000$41.851
Ventas del 27/10/202627/10/2026 · cargado 28/10 19:25
$77.300—$71.851
Chocolate Halloween27/10/2026 · cargado 27/10 18:17
—$8.964−$5.449
Galletas de cortesía27/10/2026 · cargado 27/10 18:16
—$14.500$3.515
Bidones de agua27/10/2026 · cargado 27/10 18:03
—$21.000$18.015
Romina pago27/10/2026 · cargado 27/10 18:02
—$40.000$39.015
Lourdes27/10/2026 · cargado 28/10 00:04
—$25.000$79.015
Antonela27/10/2026 · cargado 28/10 00:01
—$15.000$104.015
Ventas del 26/10/202626/10/2026 · cargado 28/10 19:24
$99.000—$119.015
Valentina26/10/2026 · cargado 28/10 19:01
—$25.000$20.015
Personal · Comida sandwiches26/10/2026 · cargado 27/10 18:11
—$35.500$45.015
Romina26/10/2026 · cargado 26/10 16:44
—$30.000$80.515
Lourdes pago26/10/2026 · cargado 26/10 16:44
—$25.000$110.515
Personal · Galletas providencia26/10/2026 · cargado 31/10 12:19
—$8.590$135.515
Desodorante de piso26/10/2026 · cargado 31/10 12:18
—$3.162$144.105
Queso tybo26/10/2026 · cargado 31/10 12:17
—$35.398$147.267
Cremoso26/10/2026 · cargado 31/10 12:16
—$15.629$182.665
Manteca26/10/2026 · cargado 31/10 12:15
—$12.828$198.294
Queso sardo26/10/2026 · cargado 31/10 12:05
—$21.959$211.122
Ventas del 23/10/202623/10/2026 · cargado 23/10 20:42
$74.500—$233.081
Romina23/10/2026 · cargado 24/10 10:45
—$60.000$158.581
Ventas del 22/10/202622/10/2026 · cargado 23/10 20:41
$94.100—$218.581
Valentina22/10/2026 · cargado 22/10 19:05
—$25.000$124.481
Romina22/10/2026 · cargado 22/10 19:02
—$30.000$149.481
Alfajores21/10/2026 · cargado 21/10 23:54
—$29.900$179.481
Ventas del 21/10/202621/10/2026 · cargado 21/10 23:46
$110.600—$209.381
Gaseosa Coca-Cola21/10/2026 · cargado 21/10 23:35
—$36.000$98.781
Antonela20/10/2026 · cargado 21/10 23:32
—$15.000$134.781
Luli20/10/2026 · cargado 21/10 23:31
—$25.000$149.781
Romina20/10/2026 · cargado 21/10 23:31
—$40.000$174.781
Bidones de agua20/10/2026 · cargado 22/10 19:09
—$14.000$214.781
Ventas del 20/10/202620/10/2026 · cargado 22/10 18:57
$44.700—$228.781
Pebetes20/10/2026 · cargado 20/10 11:07
—$3.300$184.081
Pan de Miga20/10/2026 · cargado 20/10 11:01
—$14.000$187.381
Baguette20/10/2026 · cargado 20/10 11:00
—$12.000$201.381
Lactal20/10/2026 · cargado 20/10 10:59
—$6.400$213.381
Ventas del 19/10/202619/10/2026 · cargado 19/10 20:32
$143.300—$219.781
Lourdes19/10/2026 · cargado 19/10 18:47
—$25.000$76.481
Romina19/10/2026 · cargado 19/10 18:47
—$30.000$101.481
Valentina19/10/2026 · cargado 20/10 10:50
—$25.000$131.481
Edesa19/10/2026 · cargado 19/10 09:24
—$109.932$156.481
Personal · Comida casa18/10/2026 · cargado 20/10 11:32
—$30.716$266.413
Bondiola18/10/2026 · cargado 20/10 11:23
—$36.248$297.129
Personal · Super día18/10/2026 · cargado 19/10 09:30
—$6.794$333.377
Personal · Francisca17/10/2026 · cargado 19/10 09:28
—$11.820$340.171
Ventas del 16/10/202616/10/2026 · cargado 16/10 20:33
$126.800—$351.991
Romina16/10/2026 · cargado 16/10 17:01
—$30.000$225.191
Valentina16/10/2026 · cargado 16/10 17:01
—$35.000$255.191
Antonela16/10/2026 · cargado 16/10 10:15
—$15.000$290.191
Romina15/10/2026 · cargado 15/10 17:44
—$40.000$305.191
Valentina15/10/2026 · cargado 15/10 17:43
—$25.000$345.191
Ventas del 15/10/202615/10/2026 · cargado 16/10 11:22
$98.600—$370.191
Romina14/10/2026 · cargado 14/10 21:00
—$30.000$271.591
Ventas del 14/10/202614/10/2026 · cargado 16/10 10:24
$105.900—$301.591
Ventas del 13/10/202613/10/2026 · cargado 16/10 10:23
$81.400—$195.691
Antonela13/10/2026 · cargado 16/10 10:21
—$15.000$114.291
Romina13/10/2026 · cargado 16/10 10:18
—$40.000$129.291
Lourdes13/10/2026 · cargado 16/10 10:18
—$25.000$169.291
Vajilla platos10/10/2026 · cargado 15/10 14:32
—$16.000$194.291
Pollo10/10/2026 · cargado 15/10 14:08
—$19.134$210.291
Biscochos10/10/2026 · cargado 15/10 14:05
—$5.394$229.425
Personal · Cultural Británica10/10/2026 · cargado 11/10 10:46
—$97.800$234.819
Personal · Tarjeta de Crédito10/10/2026 · cargado 10/10 10:45
—$44.637$332.619
Romina09/10/2026 · cargado 09/10 16:00
—$40.000$377.256
Personal · Fotocopias niños09/10/2026 · cargado 10/10 10:41
—$6.000$417.256
Lourdes09/10/2026 · cargado 10/10 10:39
—$25.000$423.256
Antonela09/10/2026 · cargado 10/10 10:38
—$15.000$448.256
Ventas del 09/10/202609/10/2026 · cargado 10/10 10:36
$75.500—$463.256
Romina08/10/2026 · cargado 08/10 14:34
—$30.000$387.756
Super08/10/2026 · cargado 10/10 10:46
—$4.338$417.756
Ventas del 08/10/202608/10/2026 · cargado 09/10 10:25
$70.100—$422.094
Lourdes08/10/2026 · cargado 09/10 08:14
—$25.000$351.994
Masas Dulces / café07/10/2026 · cargado 07/10 23:06
—$13.000$376.994
Ventas del 07/10/202607/10/2026 · cargado 08/10 19:44
$145.300—$389.994
Romina07/10/2026 · cargado 07/10 19:14
—$30.000$244.694
Antonela07/10/2026 · cargado 07/10 12:51
—$15.000$274.694
Lourdes06/10/2026 · cargado 07/10 22:42
—$25.000$289.694
Ventas del 06/10/202606/10/2026 · cargado 08/10 19:52
$84.300—$314.694
Romina06/10/2026 · cargado 07/10 19:14
—$30.000$230.394
Delantales06/10/2026 · cargado 06/10 10:59
—$50.000$260.394
Alquiler Dispenser06/10/2026 · cargado 06/10 10:19
—$10.000$310.394
Ventas del 05/10/202605/10/2026 · cargado 06/10 12:56
$104.700—$320.394
Lourdes05/10/2026 · cargado 06/10 11:00
—$25.000$215.694
Romina05/10/2026 · cargado 06/10 09:55
—$60.000$240.694
Personal · Super04/10/2026 · cargado 04/10 15:52
—$9.540$300.694
Manteca03/10/2026 · cargado 08/10 09:16
—$12.550$310.234
Personal · Comida casa03/10/2026 · cargado 08/10 09:14
—$27.740$322.784
Ventas del 02/10/202602/10/2026 · cargado 02/10 21:06
$127.700—$350.524
Lourdes02/10/2026 · cargado 03/10 11:08
—$25.000$222.824
Romina02/10/2026 · cargado 02/10 08:13
—$30.000$247.824
Ventas del 01/10/202601/10/2026 · cargado 01/10 20:37
$106.400—$277.824
Valentina01/10/2026 · cargado 01/10 17:31
—$50.000$171.424
Romina01/10/2026 · cargado 02/10 08:13
—$30.000$221.424
Romima30/09/2026 · cargado 30/09 17:40
—$30.000$251.424
Descartables30/09/2026 · cargado 03/10 11:37
—$21.350$281.424
Ventas del 30/09/202630/09/2026 · cargado 01/10 11:21
$115.000—$302.774
Lourdes29/09/2026 · cargado 29/09 22:47
—$25.000$187.774
Antonela29/09/2026 · cargado 29/09 22:44
—$15.000$212.774
Gaseosas29/09/2026 · cargado 29/09 20:48
—$58.760$227.774
Ventas del 29/09/202629/09/2026 · cargado 29/09 20:14
$61.000—$286.534
Romina29/09/2026 · cargado 29/09 18:50
—$30.000$225.534
Paleta29/09/2026 · cargado 29/09 11:43
—$36.364$255.534
Cortesía galletas29/09/2026 · cargado 29/09 11:42
—$13.809$291.897
Ventas del 28/09/202628/09/2026 · cargado 28/09 20:27
$69.100—$305.706
Romina28/09/2026 · cargado 28/09 17:01
—$30.000$236.606
Super yaguar27/09/2026 · cargado 29/09 20:52
—$47.986$266.606
Ventas del 25/09/202625/09/2026 · cargado 26/09 11:50
$75.800—$314.592
Antonela25/09/2026 · cargado 26/09 11:25
—$15.000$238.792
Romina25/09/2026 · cargado 26/09 11:24
—$30.000$253.792
Valentina25/09/2026 · cargado 26/09 11:24
—$35.000$283.792
Ventas del 24/09/202624/09/2026 · cargado 24/09 20:55
$101.700—$318.792
Valentina24/09/2026 · cargado 24/09 19:30
—$25.000$217.092
Romina24/09/2026 · cargado 24/09 18:44
—$30.000$242.092
Papel higiénico24/09/2026 · cargado 24/09 12:25
—$4.180$272.092
Torta regalo Romina23/09/2026 · cargado 23/09 23:26
—$32.100$276.272
Romina23/09/2026 · cargado 23/09 23:24
—$30.000$308.372
Ventas del 23/09/202623/09/2026 · cargado 24/09 19:36
$64.800—$338.372
Ventas del 22/09/202622/09/2026 · cargado 22/09 23:08
$94.100—$273.572
Antonella22/09/2026 · cargado 22/09 23:06
—$15.000$179.472
Personal · Ropa L22/09/2026 · cargado 22/09 17:46
—$39.000$194.472
Gaseosa22/09/2026 · cargado 22/09 17:45
—$17.170$233.472
Bidones de agua22/09/2026 · cargado 22/09 17:03
—$14.200$250.642
Romina22/09/2026 · cargado 22/09 16:53
—$30.000$264.842
Lourdes22/09/2026 · cargado 22/09 14:16
—$25.000$294.842
Valentina21/09/2026 · cargado 23/09 23:34
—$25.000$319.842
Ventas del 21/09/202621/09/2026 · cargado 21/09 20:37
$92.100—$344.842
Lourdes21/09/2026 · cargado 21/09 17:55
—$25.000$252.742
Romina21/09/2026 · cargado 21/09 17:53
—$30.000$277.742
Ajuste de arqueo / conciliación19/09/2026 · cargado 19/09 12:07
$32.022—$307.742
Agua Bidones18/09/2026 · cargado 18/09 11:36
—$13.600$275.720
Antonela18/09/2026 · cargado 19/09 11:10
—$15.000$289.320
Ventas del 18/09/202618/09/2026 · cargado 20/09 10:25
$91.100—$304.320
Personal · Cultural Británica18/09/2026 · cargado 18/09 09:00
—$98.380$213.220
Ventas del 17/09/202617/09/2026 · cargado 16/09 22:37
$47.800—$311.600
Personal · Ospe17/09/2026 · cargado 17/09 17:38
—$188.485$263.800
Romina17/09/2026 · cargado 18/09 12:21
—$30.000$452.285
Cif17/09/2026 · cargado 17/09 10:32
—$2.747$482.285
Queso para Rayar17/09/2026 · cargado 17/09 10:31
—$39.900$485.032
Queso tybo17/09/2026 · cargado 17/09 10:30
—$38.900$524.932
Personal · Salame17/09/2026 · cargado 17/09 10:27
—$7.976$563.832
Sal17/09/2026 · cargado 17/09 10:26
—$1.243$571.808
Azúcar en sobre17/09/2026 · cargado 17/09 10:25
—$17.820$573.051
Personal · Desayuno16/09/2026 · cargado 16/09 15:01
—$7.000$590.871
Romina16/09/2026 · cargado 16/09 14:57
—$30.000$597.871
Acreditación de tarjetas16/09/2026 · cargado 17/09 10:50
$31.895—$627.871
Ventas del 16/09/202616/09/2026 · cargado 17/09 10:19
$86.600—$595.976
Yerba14/09/2026 · cargado 13/09 23:50
—$5.697$509.376
Durazno en lata14/09/2026 · cargado 13/09 23:49
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Crema Chantilly14/09/2026 · cargado 13/09 23:49
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Carnes Molida14/09/2026 · cargado 13/09 23:48
—$49.990$534.946
Personal · Galletas , queso, golosinas , snack14/09/2026 · cargado 13/09 23:46
—$49.530$584.936
Valentina14/09/2026 · cargado 15/09 21:04
—$25.000$634.466
Luz casa14/09/2026 · cargado 14/09 16:32
—$112.800$659.466
Personal · Productos14/09/2026 · cargado 14/09 15:55
—$13.480$772.267
Ventas del 14/09/202614/09/2026 · cargado 17/09 10:54
$74.300—$785.747
Ventas del 12/09/202612/09/2026 · cargado 11/09 22:32
$73.300—$711.447
Antonella12/09/2026 · cargado 11/09 22:28
—$15.000$638.147
Ajuste de arqueo / conciliación12/09/2026 · cargado 12/09 11:48
$58.300—$653.147
Descartables11/09/2026 · cargado 11/09 17:59
—$23.100$594.847
Valentina11/09/2026 · cargado 11/09 17:25
—$25.000$617.947
Romima11/09/2026 · cargado 11/09 17:14
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Romina Miercoles y jueves10/09/2026 · cargado 10/09 19:39
—$60.000$672.947
Valentina10/09/2026 · cargado 11/09 17:23
—$25.000$732.947
Masas10/09/2026 · cargado 11/09 11:17
—$16.000$757.947
Celeste10/09/2026 · cargado 11/09 11:17
—$25.000$773.947
Ventas del 10/09/202610/09/2026 · cargado 11/09 11:13
$129.200—$798.947
Saldo inicial10/09/2026 · cargado 10/09 08:17
——$669.747